مجموعة الصرف:

يتم انشاء كل مجموعة وتحديد 

  • اسم الموظف 
  • تاريخ المجموعة
  • رقم المستند

 ​

  • كل سطر في مجموعة الصرف يحتوي على:
    • نوع العملية ( هل هي مصروف ام دفعة لمورد تحت حساب المشتريات)
    • المشروع / الحساب التحليلي
    • البند أو المنتج
    • المورد (إن وجد)
    • عدد الوحدات والسعر
    • الحساب المقابل للعهده
    • السائق/السيارة (إن وجد)
    • Job Cost Sheet و Job Line إن وجدت


المراحل:

  1. مسودة (Draft): المستخدم (أو ما ينوب عنه) يقوم بإدخال المصروف.
  2. الاعتماد: يتم التحقق من البيانات والاعتماد لمن له حق التصديق والاعتماد.
  3. التأكيد: إنشاء قيود محاسبية مباشرة للمحاسبين حسب صلاحياتهم.


0 0

التعليقات معطلة في هذه الدورة.